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貝萊德世界科技基金 (美元) A2

 
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 45.71 32.32
估值日期 2020/01/24 2020/01/24
夏普比率 0.37 1.01
3年期風險回報比率 1.98 1.53
累積表現
  • 1個月
+8.14% +6.77%
  • 3個月
+19.22% +16.01%
  • 6個月
+13.93% +22.15%
  • 年初至今
+8.81% +8.13%
  • 1年
-0.34% +0.50%
  • 3年
+5.92% +19.80%
  • 5年
+8.13% +33.80%
  • 自發行以來
N/A +223.20%
年度表現
  • 2018
-0.34% +0.50%
  • 2017
+51.99% +19.40%
  • 2016
+5.92% +19.80%
  • 2015
+3.99% +21.50%
  • 2014
+8.13% +33.80%
3年年度化波幅 15.59% 14.36%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Tony Kim Hyunho Sohn
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2110360000 USD 4977049600
基金貨幣 美元 歐元
主題 科技 科技
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
MICROSOFT CORP (3.94%) ALPHABET INC (4.90%)
  • 02
TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%) INTEL CORP (3.60%)
  • 03
AMAZON COM INC (2.57%) APPLE INC (5.80%)
  • 04
ALPHABET INC CLASS A (2.98%) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (6.70%)
  • 05
APPLE INC (3.23%) SAP SE (3.20%)
  • 06
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%) KLA CORP (3.00%)
  • 07
SALESFORCE.COM INC (2.41%) IBM CORPORATION (3.10%)
  • 08
ADOBE INC (1.65%) WESTERN DIGITAL CORP (2.40%)
  • 09
FACEBOOK CLASS A INC (1.52%) ELECTRONIC ARTS INC (2.50%)
  • 10
TWILIO INC CLASS A (1.75%) MICROSOFT CORP (4.00%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A EUR 800
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 kxmvip.com_【官方首页】-凯旋门娱乐城A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 kxmvip.com_【官方首页】-凯旋门娱乐城保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 不適用
日期及其他
發行日期 1995/03/03 1999/09/01
財政年度終結日 31/08 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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